MACD چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
MACD چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ یکی از مهم ترین شاخص ها برای تجارت خوب، اندیکاتور MACD است. با این حال، یک موضوع بسیار مهم وجود دارد که لازم است به شما هشدار دهیم.
مهمترین بخش این شغل اعتماد به نفس است. شما فقط با اطلاعات دقیق، محکم و معتبر می توانید مطمئن باشید. نباید این حقایق را فراموش کنید. در حالی که ممکن است با تصمیماتی که می گیرید با نتایج بسیار سودآوری روبرو شوید، ممکن است ضررهای تجاری زیادی نیز متحمل شوید.
این شاخص های اولیه را می توانید از اپلیکیشن های موبایل یا اینترنت بانک کارگزاری ها بررسی کنید و با پول مجازی اپلیکیشن های آزمون و خطا بسازید.
MACD چیست؟
شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی می تواند برای شناسایی فرصت های معاملاتی در بازارهای مالی استفاده شود. استفاده از آن نیاز به تخصص دارد. اگر می خواهید معامله گر خوبی باشید، لطفا سعی کنید با مطالعه چندباره موضوع یاد بگیرید. در زیر سه استراتژی رایج MACD را ارائه می دهیم.
میانگین متحرک همگرایی / معکوس (MACD) یکی از پرکاربردترین شاخص ها برای تحلیل تکنیکال است. دنبال کردن روند تحرکات قیمت است. به این معنی که شما به حرکت یک دارایی نگاه می کنید تا مشخص کنید که آیا روند صعودی یا نزولی خواهد داشت. از چنین شاخصی می توان برای مشاهده سیگنال های معاملاتی و شناسایی و ارزیابی فرصت های معاملاتی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: آیا سهام دار می تواند مدیر باشد؟
مک دی چگونه کار می کند؟
شاخص MACD از سه جزء تشکیل شده است: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام. دو خط روی نشانگر در ابتدا شبیه میانگین متحرک ساده هستند. در واقع، این میانگین های متحرک نمایی لایه ای هستند. خط اصلی کندتر خط MACD و خط سریعتر خط سیگنال است.
هنگامی که هر دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت می کنند، زمانی که به یکدیگر نزدیک می شوند “همگرا” و هنگامی که از یکدیگر دور می شوند “واگرا” در نظر گرفته می شوند. فاصله بین دو خط در هیستوگرام نشان داده شده است. هنگامی که MACD بالای خط صفر باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است، یعنی در زیر خط صفر، نشانگر روند نزولی را تأیید می کند.
اگر قیمت بازار روند صعودی را نشان دهد، یعنی به اوج و پایین‌تر برسد و از سطوح مقاومت مهم عبور کند، شما، معامله‌گر، می‌توانید پوزیشن‌های خرید باز کنید. از سوی دیگر، اگر دارایی در روند نزولی باشد، معامله گران پوزیشن های فروش باز می کنند. یک روند نزولی با بالا و پایین ترین سطح و شکست سطوح حمایت مشخص می شود.
سه استراتژی رایج خرید و فروش مک دی
تعدادی از استراتژی های MACD را می توان برای یافتن فرصت های معاملاتی در بازار مورد استفاده قرار داد. سه استراتژی محبوب عبارتند از:
کراس اوورها
وارونگی هیستوگرام
ضربدر صفر
کراس اوورها
خط MACD و خط سیگنال را می توان به روشی مشابه با نوسانگر تصادفی استفاده کرد و تقاطع بین دو خط نشان دهنده سیگنال های خرید و فروش است. مانند بیشتر استراتژی‌های متقاطع، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط کوتاه‌مدت و واکنش‌پذیرتر (در این مورد خط MACD) از بالای خط کندتر، خط سیگنال عبور کند. در مقابل، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال زیر عبور می کند، سیگنال فروش وجود دارد.
از آنجایی که استراتژی متقاطع عقب مانده است، بر اساس انتظار حرکت قیمت قبل از باز کردن یک موقعیت است. مشکل اصلی که MACD در روندهای ضعیف تر بازار با آن مواجه است این است که قیمت می تواند در طول تولید سیگنال به نقطه معکوس برسد. این یک “سیگنال نادرست” خواهد بود. لازم به ذکر است که استراتژی هایی که از حرکات قیمت برای تأیید سیگنال استفاده می کنند، معمولاً بسیار قابل اعتمادتر هستند.
بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم سود شرکت ها با سهامداران
وارونگی هیستوگرام
هیستوگرام احتمالاً مفیدترین بخش MACD است. نوارها فاصله بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می دهند. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، ارتفاع هیستوگرام افزایش می یابد. از سوی دیگر، اگر ارتفاع هیستوگرام کاهش یابد، این نشانه کندتر شدن بازار است.
یعنی با دور شدن میله‌های هیستوگرام از صفر، دو خط میانگین متحرک از یکدیگر دورتر می‌شوند. پس از پایان مرحله انبساط اولیه، ممکن است یک منحنی قوس شکل ظاهر شود. این سیگنالی است که میانگین های متحرک دوباره در حال باریک شدن هستند، که می تواند نشانه اولیه یک کراس اوور فعلی باشد.
این یک استراتژی است که بر خلاف استراتژی متقاطع متقاطع که در بالا ذکر شد، حول تشخیص زودهنگام شرایط می چرخد. معکوس شدن هیستوگرام بر استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان مبنایی برای قرار دادن موقعیت ها متکی است، به این معنی که اجرای این استراتژی می تواند قبل از وقوع حرکت واقعی بازار اجرا شود.
انتقال از نقطه صفر
استراتژی متقاطع صفر مبتنی بر عبور میانگین متحرک نمایی از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، این می تواند نشان دهنده یک روند صعودی جدید باشد. اگر MACD از خط صفر از بالا به پایین عبور کند، این سیگنالی است که ممکن است یک روند نزولی جدید آغاز شود.
این به طور کلی کندترین سیگنال در بین سه سیگنال در نظر گرفته می شود. بنابراین نه تنها سیگنال های کمتری را مشاهده خواهید کرد، بلکه بازده های نادرست کمتری را نیز مشاهده خواهید کرد. وقتی MACD بالاتر از خط صفر حرکت می کند، استراتژی خرید یا بستن یک موقعیت فروش است. برعکس، اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، باید یک موقعیت طولانی را ببندید.
شما فقط باید از این روش با احتیاط شدید استفاده کنید، زیرا ماهیت عقب ماندگی به این معنی است که سیگنال‌ها را می‌توان خیلی دیر در بازارهای سریع و پرنوسان تشخیص داد. با این حال، این روش برای نشان دادن سیگنال های معکوس در حرکات نوسان طولانی بسیار عالی است.
بیشتر بخوانید: نرم افزار اسناد ، برنامه مودیان ، برنامه حضور و غیاب
روابط عمومی شرکت پارس سیستم آشنا
نرم افزار مدیریت امور سهام برای مدیریت سبد سرمایه گذاری سهام شما طراحی شده است. با کلیک بر روی هر یک از کلمات زیر به صفحه اصلی نرم افزار امور سهام دسترسی خواهید داشت.
نرم افزار امور سهام و سهامداران
نرم افزار مدیریت سبد سرمایه گذاری
برنامه مدیریت سبد سرمایه گذاری