شاخص قدرت نسبی را چگونه تفسیر کنیم؟
برخی شاخص ها وجود دارند که به تحلیل قیمت ابزار در بازارهای مالی کمک می کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص برجسته در این میان است که پیش‌بینی جهت روند را آسان‌تر می‌کند.
به خصوص در کوتاه مدت و میان مدت، اندیکاتور RSI بهتر عمل کرده و هماهنگ با نمودارهای قیمتی حرکت می کند. شما باید یاد بگیرید که مقادیر مرجع این شاخص را بخوانید، که از آن می توانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.
تحلیل تکنیکال گاهی اوقات می تواند پیچیده به نظر برسد. با این حال، اگر زبان اندیکاتورها را یاد بگیرید، می توانید سیگنال های دقیقی را به خصوص در کوتاه مدت دریافت کنید و تصمیمات سرمایه گذاری خود را روشن کنید. البته، نباید به طور کامل بر اساس این سیگنال ها معامله کنید.
بیشتر بخوانید: نرم افزار سهام؛ مرور جامع برنامه سهام پارس سیستم آشنا
RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟
بیایید با یادگیری آنچه که RSI مخفف آن است شروع کنیم. RSI که به انگلیسی Relative Strength Index معروف است، در زبان ما به معنای شاخص قدرت نسبی است. با این حال، ما آن را به اختصار RSI می نامیم. RSI شاخصی است که بر قیمت های بسته شدن ابزار مالی تمرکز دارد.
در واقع RSI یک شاخص تحلیل تکنیکال است که از طریق مقایسه قیمت های پایانی یک ابزار در یک دوره معین با قیمت های پایانی قبلی دوره پایه محاسبه می شود. مقادیر RSI به عنوان یک نمودار خطی جداگانه در پایین نمودار قیمت ظاهر می شوند. وقتی به آنچه که RSI در بازار سهام است نگاه می کنیم، می توان گفت که یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر روی قیمت سهام استفاده می شود.
اهمیت ارزش RSI برای سرمایه گذاران این است که بین خط روند قیمت کوتاه مدت و میان مدت ابزار و خط روند RSI سازگاری وجود دارد. به لطف این سازگاری، به دست آوردن اطلاعاتی در مورد جهت ابزار ممکن می شود.
پیدایش اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI اولین بار توسط J. Welles Wilder Jr استفاده شد. که قبل تر در کتابی با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های تجاری” نوشته A.Ş در سال ۱۹۷۸ آشکار شد. امروزه به یک شاخص رایج تبدیل شده است که نشان می دهد که در چه مناطقی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فروش وجود داشته است. RSI مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ می گیرد. مقدار مرجع ۳۰ و ۷۰ است. بیان شده است که مقدار بسته به جایی که در این سطوح قرار دارد سیگنال خرید یا فروش می دهد.
چگونه RSI را محاسبه کنیم؟
محاسبه RSI معمولاً می تواند به طور خودکار در نمودارهای بررسی شده ایجاد شود. به عبارت دیگر، می‌توانید نشانگر RSI را مستقیماً از بستری که تراکنش‌های خود را انجام می‌دهید انتخاب کنید یا نمودار قیمت را دنبال کنید و آن را در ناحیه نمودار نمایش دهید.
فرمول محاسبه RSI
مقدار RSI با استفاده از فرمولی محاسبه می‌شود که میانگین سود و زیان یک دارایی را در یک دوره معین در نظر می‌گیرد. فرمول محاسبه RSI به شرح ذیل است:
RSI = 100 – (۱۰۰ / (۱ + RS))
RS میانگین سود تقسیم بر میانگین زیان در یک دوره زمانی خاص است. دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبات معمولاً ۱۴ روز است. دوره زمانی با توجه به استراتژی های معامله گران قابل تغییر است. ابتدا باید میانگین سود و زیان دوره زمانی انتخاب شده را برای محاسبه RSI به دست آورید. میانگین سود عبارت است از مجموع سود در طول دوره تقسیم بر تعداد دوره ها و میانگین زیان مساوی است با مجموع زیان در طول دوره تقسیم بر تعداد دوره‌ها.
بیشتر بخوانید: مزایای استفاده از نرم افزار سهام پارس سیستم آشنا
چگونه RSI را تفسیر کنیم؟
وقتی شاخص RSI را بررسی می کنیم، می بینیم که اندیکاتوری است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. مقادیر مرجع در اندیکاتور ۳۰ و ۷۰ سطح هستند. اگر اندیکاتور RSI کمتر از مقدار مرجع ۳۰ باشد، قابل درک است که ابزار در منطقه فروش بیش از حد است و ممکن است روند افزایش یابد. اگر اندیکاتور بالاتر از مقدار مرجع ۷۰ باشد، به این معنی است که شما در منطقه اشباع خرید هستید و ممکن است روند رو به پایین باشد. به عبارت دیگر، اگر اندیکاتور RSI زیر ۳۰ باشد، سیگنال BUY می دهد، اگر بالای ۷۰ باشد، سیگنال فروش می دهد.
وایلدر، خالق اندیکاتور RSI، بر این باور بود که در دوره‌هایی که قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش بودند، زمانی که مومنتوم به اندازه کافی بالا بود، این ابزار در قلمروی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شد. به عبارت دیگر بیان می شود که در این شرایط فرصت فروش وجود دارد.
به همین ترتیب، زمانی که قیمت ها به سرعت کاهش می یابد و حرکت به اندازه کافی پایین است، ابزار در منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود و یک دوره فرصت برای خرید وجود دارد.
بیشتر بخوانید: نرم افزار اسناد ، برنامه مودیان ، برنامه حضور و غیاب
روابط عمومی شرکت پارس سیستم آشنا
نرم افزار مدیریت امور سهام برای مدیریت سبد سرمایه گذاری سهام شما طراحی شده است. با کلیک بر روی هر یک از کلمات زیر به صفحه اصلی نرم افزار امور سهام دسترسی خواهید داشت.
نرم افزار امور سهام و سهامداران
نرم افزار مدیریت سبد سرمایه گذاری
برنامه مدیریت سبد سرمایه گذاری