نرم افزار سهامداران؛ ۵ سیگنال سقوط سهام
۵ علامت هشدار دهنده که سرمایه گذاران نمی توانند نادیده بگیرند را در این محتوا معرفی می کنیم. بسیاری از این سیگنال ها را می توانید به کمک نرم افزار سهامداران پارس سیستم آشنا به راحتی شناسایی کنید.
سرمایه‌گذاران باید نسبت به خوش‌بینی بیش از حد، ارزش‌گذاری بیش از حد، رهبری محدود، افزایش عرضه‌های اولیه عمومی و سرمایه‌گذاری‌های جانبی و سفته‌بازی‌های زیاد هوشیار باشند.
علائم سقوط بازار سهام
سرمایه گذاران طبیعتاً بازارهای قوی را دوست دارند. اگرچه سرمایه گذاران باتجربه می دانند که هیچ بازار صعودی برای همیشه دوام نمی آورد. دستاوردهای مداوم می تواند آسایش و اعتماد به نفس را به ارمغان بیاورد. موارد متعددی در تاریخ وجود دارد که در آن چرخش سریع بازار رو به رشد سرمایه گذاران را غافلگیر کرد. حفاظت از دستاوردهای خود که به سختی به دست آورده اید و مذاکره در مورد آشفتگی اجتناب ناپذیر پیش رو به شناخت شاخص های یک بازار برتر بستگی دارد.
بیشتر بخوانید: نرم‌افزار سهام پارس سیستم؛ ویژگی های برتر نرم افزار
۵ سیگنال سقوط سهام در نرم افزار سهامداران
همه ما به‌عنوان سهام‌دار قصد داریم زمان خریدهایمان را با قیمت‌های بالا و پایین در بازار تعیین کنیم. ما در طول زمان چند سیگنال مهم را دیده ایم که به طور مداوم نشان می دهد که اوج بازار قابل توجهی در شرف توسعه است. اینها ابزارهای عملی هستند که به شما امکان می دهند نمونه کارها را به طور معقول مرتب کنید و تشخیص دهید که چه زمانی باید محتاط باشید.
در اینجا پنج نشانه حیاتی از یک گام برتر و عملی در بازار وجود دارد که می توانید برای آماده شدن بردارید. اخطار کوچک این است که تضمین می کند که سه یا چند مورد از این موارد به طور همزمان اتفاق می افتند. توصیه می کنیم برای کمک به دریافت سیگنال ها از نرم افزار سهامداران پارس سیستم آشنا استفاده کنید.
خوش بینی و سرخوشی
به‌ویژه در صنایعی مانند هوش مصنوعی و فناوری، بازار امروز بار دیگر نشانه‌هایی از خوش‌بینی بیش از حد را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که از انفجار هوش مصنوعی سود می‌برند، شاهد افزایش ارزش سهام خود به سطوح بی‌سابقه‌ای بوده‌اند. شور و نشاط در سرفصل‌ها نفوذ می‌کند و سرمایه‌گذاران بر این باورند که این توسعه برای همیشه ادامه خواهد داشت. اهداف قیمت تعیین شده توسط تحلیلگران روند را بیش از پیش تسریع می کنند.
این درجه از شور و شوق ما را به یاد حباب های قبلی می اندازد، مانند انفجار دات کام، که در آن سرمایه گذاری های سوداگرانه از واقعیت جدا می شوند. تاریخ نشان می دهد که وقتی نگرش بازار بیش از حد خوش بینانه می شود، معمولاً یک اصلاح نزدیک است.
در اینجا باید نظم و انضباط خود را حفظ کنید و از دنبال کردن سهام های تبلیغاتی با قیمت های ظالمانه دوری کنید. اگر بازاری را مشاهده می‌کنید که توسط سفته‌بازی هدایت می‌شود، به سود گرفتن و تعادل مجدد به سرمایه‌گذاری‌های ثابت‌تر و اساساً قوی‌تر فکر کنید تا از سبد خود در برابر اصلاحات احتمالی محافظت کنید. اجازه ندهید که حرص و طمع شما را تحت الشعاع قرار دهد.
ارزش گذاری های بالا
یکی دیگر از نشانه های مهم اوج احتمالی در بازار، ارزش گذاری های بالا است. صنایعی از جمله کالاهای مصرفی و انرژی های تجدیدپذیر در حال حاضر نسبت P/E متورم را نشان می دهند. شرکت‌هایی که با ضریب‌های بالاتر از میانگین‌های تاریخی خود معامله می‌کنند، نشان می‌دهند که قیمت سهام ممکن است با رشد سود اساسی مطابقت نداشته باشد.
نسبت P/E دارایی های خود را بررسی کنید و آنها را با میانگین های تاریخی اجرا کنید. اگر بسیاری از سهام شما با ارزش های بسیار بالاتر معامله می شوند، زمان آن رسیده است که به صنایع یا دارایی هایی با ارزش های معقول تر تبدیل شوید. با توجه به عملکرد اغلب قوی‌تر آنها در بازارهای نامنظم، در مورد تنوع بخشیدن به شرکت‌های سود سهام‌پرداخت یا سهام ارزشی فکر کنید.
محدود کردن رهبری
اوج بازار زمانی مشخص می شود که گروه کوچکی از سهام موجب سود بازار شوند در حالی که بازار بزرگتر عملکرد ضعیفی داشته باشد. در صنایعی مانند فناوری، جایی که غول‌هایی مانند مایکروسافت و اپل در حال افزایش شاخص هستند در حالی که سهام‌های کوچکتر در سایر بخش‌ها عقب هستند، در حال حاضر شاهد این کاهش رهبری هستیم.
زمانی که تعداد کمی از کسب و کارهای با سرمایه بزرگ پیشتاز این هزینه هستند، نشان می دهد که این افزایش در حال از دست دادن وسعت است و ممکن است به آسیب پذیری بازار در برابر رکود اشاره کند. احتیاط را به خاطر بسپارید. اطمینان حاصل کنید که ۳ یا بیشتر از این شرایط وجود دارد و فناوری بزرگ برای مدتی پیشتاز این شاخص بوده است. با این حال، شما همچنان می توانید بدون توجه به دارایی های خود عمل کنید.
شاخص های وسعت بازار را مشاهده کنید تا نشانه های کاهش رهبری را ببینید. ساختار پرتفوی خود را برای کاهش اتکا به سهام بیش از حد متمرکز و تمرکز بر بخش‌هایی با عوامل بنیادی قوی‌تر در نظر بگیرید. که اگر تنها تعداد کمی از سهام شاخص‌ها را بالاتر می‌بردند، ممکن است از دست رفته باشند. به یاد داشته باشید، آنها عملکرد خوبی داشته اند و هیچ کس تا به حال به دلیل کسب سود اخراج نشده است.
بیشتر بخوانید: سامانه امور سهام و سهامداران؛ دیدگاه سهامداران
افزایش IPO ها و اسپین آف ها
انفجار IPOها و spinoffs به ویژه در بازارهایی که صعودی هستند همچنین نشانه ثابت دیگری از بالا بودن بازار را ارائه می دهد. حتی اگر مبانی بنیادی آنها چنین ارزش های بالایی را توجیه نکند، شرکت ها اغلب از شرایط خوب بازار برای جستجوی سرمایه از طریق عرضه های اولیه عمومی (IPO) یا اسپین آف ها استفاده می کنند. موجی از IPOها می‌تواند نشان دهد که کسب‌وکارها می‌خواهند قبل از تغییر نگرش پول نقد کنند و احساس کنند بازار نزدیک به اوج است.
تعداد IPO و spinoff هایی که در حال ورود به بازار هستند را تماشا کنید. معمولاً به عنوان نشانه ای از شور و شوق بازار، این روندها نقاط اوج می گیرند. به این فکر کنید که آیا این کسب و کارها بر موج اعتماد بازار سوار هستند یا اینکه وضعیت اساسی آنها قوی است. این می‌تواند لحظه‌ای برای بررسی قرار گرفتن در معرض شرکت‌های عمومی اخیر و تبدیل شدن به شرکت‌های معتبرتر و شناخته‌شده‌تر با سابقه فعالیت باشد.
افزایش حدس و گمان و ریسک پذیری
جهش در سرمایه گذاری های سفته بازی یکی از بارزترین شاخص های بالا بودن بازار است. وقتی سرمایه گذاران سودهای کوتاه مدت را بر اصول اولویت می دهند، یک سیگنال قرمز جدی است. از نرم افزار سهامداران پارس سیستم آشنا برای تشخیص وضعیت بازار استفاده کنید.
این حدس تشدید شده معمولاً به قطع ارتباط با واقعیت اشاره دارد. در این صورت خطر به حداقل می رسد و هیاهو حاکم می شود. افزایش معاملات اختیار معامله در میان سرمایه‌گذاران تازه کار و وسواس به دارایی‌های پرخطر منعکس‌کننده رویدادهای تاریخی مانند حباب دات‌کام و جنون سهام میم در سال ۲۰۲۱ است، زمانی که سهام‌هایی مانند GameStop به شدت بالا رفتند. به ندرت این جنون گمانه زنی به خوبی از آب در می آید.
وقتی همه در حال حدس و گمان هستند، باید روی اصول اولیه تمرکز کرد. از گرفتار شدن در حباب های سوداگرانه دوری کنید. در عوض، از یک برنامه سرمایه گذاری منظم پیروی کنید که به شرکت ها ترازنامه محکم، اولویت جریان نقدی ثابت و چشم انداز رشد بلندمدت می دهد. اگر به حرکت های سوداگرانه فکر می کنید، این موقعیت ها را در سهم ناچیزی از پورتفولیوی خود نگه دارید.
نتیجه
برای مذاکره در مورد یک بازار احتمالی باید هشدار داد. پورتفولیوی خود را بازبینی کنید، به دارایی های کم خطرتر تنوع دهید و پول نقد را برای احتمالات بعدی حفظ کنید. بازارهای گاو نر از اعتماد بیش از حد و گسترش بیش از حد به پایان می رسند. حفظ نظم و انضباط به شما کمک می کند نه تنها از سود خود محافظت کنید، بلکه در هنگام حرکت بازار نیز سود کسب کنید. بازارها در چرخه می روند. آنهایی که به خوبی برنامه ریزی می کنند کسانی هستند که هم در زمان رونق و هم در زمان سقوط زنده می مانند. نرم افزار سهامداران به شما کمک می کند تا این سیگنال ها را سریعتر دریافت کنید.
بیشتر بخوانید: نرم افزار اسناد ، برنامه مودیان ، برنامه حضور و غیاب
روابط عمومی شرکت پارس سیستم آشنا
نرم افزار مدیریت امور سهام برای مدیریت سبد سرمایه گذاری سهام شما طراحی شده است. با کلیک بر روی هر یک از کلمات زیر به صفحه اصلی نرم افزار امور سهام دسترسی خواهید داشت.
نرم افزار امور سهام و سهامداران
نرم افزار سهامداران